北上资金购物车:高抛低吸疯狂扫货 大金融消费占据购物车六成空间

2019-11-11 07:33:25 来源:数据宝 作者:张娟娟 6个月大赚574%!

  又到一年“双十一”,素有“聪明资金”超级网红的北上资金也来凑热闹,不过北上资金似乎更有先见之明,自10月24日至今,连续12天扫货A股386.52亿元。

  今年“双十一”扫货更疯狂

  与往年比,今年双十一北上资金扫货更疯狂。证券时报·数据宝统计显示,2015年、2016年双十一(不含11月11日数据)前12个交易日北上资金均为净流出状态。虽然2018年双十一前12个交易日净买入额也超300亿,但仍低于今年同期水平。

  超级网红对配置A股兴趣越来越浓厚,持仓市值逐年提升。证券时报·数据宝统计显示,北上资金最新持仓市值高达1.27万亿,从行业来看,持仓市值超千亿的共有5个行业。

  北上资金购物车:“高抛低吸”疯狂扫货,大金融消费占据购物车六成空间

  食品饮料持仓市值超2400亿,其次的家用电器行业持仓市值超1400亿。医药生物、银行及非银金融行业持仓市值都超千亿。不难发现,以上5行业均属于大金融、大消费行业。也就是说,北上资金配置的金融消费类资产接近六成。

  从个股来看,1200余只陆股通成份股中,持仓市值超百亿个股共计19只。贵州茅台(行情600519,诊股)持仓市值超1200亿,位居首位;远超次位的中国平安(行情601318,诊股)(688.98亿元)。美的集团(行情000333,诊股)、格力电器(行情000651,诊股)、恒瑞医药(行情600276,诊股)及五粮液(行情000858,诊股)持仓市值都超过400亿元。

  虽然有些个股持仓市值不高,但与公司市值相比,北上资金拿下公司超10%筹码。华测检测(行情300012,诊股)、安琪酵母(行情600298,诊股)、宏发股份(行情600885,诊股)、索菲亚(行情002572,诊股),其中北上资金持仓华测检测市值仅231.72亿元,但持仓市值占比却高达21.1%,安琪酵母持仓市值也超过15%。

  聪明资金操作主打“高抛低吸”

  11月以来,大盘小幅上涨1.2%。聪明资金的操作是否一如既往聪明?判断的大致依据是,下跌个股以净卖出为主,上涨个股以净买入为主。

  先从活跃股来看,39只上榜股中有26股获净买入,这26股平均上涨4.23%,仅3股小幅下跌;相比之下,13只净卖出股仅小幅上涨0.15%。举例来看,净买入24亿的格力电器11月以来股价上涨8.36%,净买入12.43亿元的海尔智家(行情600690,诊股)本月以来股价涨幅最高,达到16%。

  与此同时,上述39只上榜活跃股中,股价跌幅前五的股票,仅温氏股份(行情300498,诊股)获小额净买入,其余4股均遭净卖出,包括洋河股份(行情002304,诊股)、隆基股份(行情601012,诊股)、牧原股份(行情002714,诊股)等,这3股净卖出额居首。值得一提的是这3股最新收盘价均低于期间成交均价。

  所以通过活跃股,可以基本判断,北上资金的操作符合“高抛低吸”的策略,即增持后股价上涨,减持后股价下跌。这一点从陆股通全部成份股的持股变动中也能可以体现,以最新持股比例较上月末变动来看,11月以来获增持个股753只,最新收盘价较成交均价小幅下跌0.17%。而减持的443股,减持后最新收盘价较成交均价下跌0.29%。而比例不变个股11月以来平均上涨0.25%,持股市值合计提升0.8亿元,如农业银行(行情601288,诊股)、凯莱英(行情002821,诊股)、苏宁易购(行情002024,诊股)等6股持仓市值提升超千万。

  北上资金购物车:“高抛低吸”疯狂扫货,大金融消费占据购物车六成空间

  北上资金传授三条秘诀:行业+业绩+技术

  在购物节期间,北上资金又主要青睐哪些股票?以持股比例变动来看,增仓超0.5个百分点的45股电子、家用电器、医药生物及农林牧渔行业数量较多。5股北上资金持股比例增加超1个百分点,依次为九阳股份(行情002242,诊股)、工业富联(行情601138,诊股)、海尔智家、拉夏贝尔(行情603157,诊股)及唐人神(行情002567,诊股)。

  增仓后股价是否都有上涨?上述45股中11月以来股价上涨公司有38家,占比超八成。为更精确计算,以11月以来截至11月8日的期间成交均价与最新收盘价对比来看,上述45股,溢价个股27只。溢价幅度最高的是兴森科技(行情002436,诊股),最新收盘价较成交均价上涨4.93%,据此测算增持部分账面浮盈有望超500万,该公司为5G、芯片、华为概念股;其次的海尔智家溢价4.06%,增持股份账面浮盈有望超5000万元;舍得酒业(行情600702,诊股)、羚锐制药(行情600285,诊股)溢价幅度均超过3%,增持股份账面浮盈均有望超200万元。

  所谓没有无缘无故的爱,北上资金在这样特殊的时点独宠以上45股,必然有一定内在的原因。首先这些公司大多以消费行业为主;再次,从技术来看,上述45股多处于上升通道,有多条均线支撑,如格力电器、北建新村等;最后业绩来看整体较好,前三季净利润增幅超10%公司占比过半,益生股份(行情002458,诊股)净利润增长近10倍,年度净利润增幅下限有望超5倍;永艺股份(行情603600,诊股)、鄂尔多斯(行情600295,诊股)等4股增幅超50%。前三季净利润增20%以上的大华股份(行情002236,诊股)年度净利润增幅下限也达到15%。

  需要补充的是,上述45股机构预测整体业绩也较好。15股前三季净利润实现增长,且年内机构预测净利润增幅超15%(预测机构超5家)。包括唐人神、中国化学(行情601117,诊股)、浪潮信息(行情000977,诊股)等,其中唐人神份净利润增幅有望超100%。

  北上资金购物车:“高抛低吸”疯狂扫货,大金融消费占据购物车六成空间

关键词阅读:北上资金 大金融 消费

责任编辑:伍书哲
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
7月7日午盘主力巨资抢筹四大板块(附股)

2020-07-07 11:30:33来源:金融界网站

收评:A股尾盘快速回落创业板指涨2.44% 两市成交额达1.7万亿

2020-07-07 15:02:03来源:金融界网站

敲警钟+股东减持!券商股整体降温,行情还能走多远?机构这样说

2020-07-07 12:48:50来源:中国证券报

A股半天成交破万亿,2万亿市值巨头狂飙!四大风口并驾齐驱,谁最有“10倍股”潜力?

2020-07-07 12:48:35来源:中国证券报

7月7日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)

2020-07-07 11:30:31来源:金融界网站

十年未曾有过的长牛?顶级券商高呼市值翻倍 新闻联播罕见揭秘A股 3000亿巨头业绩暴增

2020-07-07 07:10:40来源:数据宝

10万股东半日躺赚120万,A股巨无霸疯涨!芯片巨头刚刚启动申购,影子股曝光,外资狂买这些科技股

2020-07-07 12:21:00来源:数据宝

疯狂!A股再上《新闻联播》,“全面牛”来了?市值突破71万亿!注意,这次核心变量与2015存显著差别

2020-07-07 00:15:00来源:券商中国

【公告抢先看】晚间重要公告:牧原股份上半年净利润预计110亿元、中信建投称不存在未披露的重大信息……

2020-07-06 18:26:17来源:金融界网站

警惕飙涨变透支 机构期盼A股“健康牛”

2020-07-07 07:08:18来源:中国证券报

7月7日午盘两市净流入前20股(名单)

2020-07-07 11:30:29来源:金融界网站

10大券商看后市:A股牛市来了吗?

2020-07-07 08:23:55来源:每日财报

A股大暴动!长江证券这份14年前的研报火了 “周期天王”有这些预言!

2020-07-07 07:48:00来源:e公司官微

【公告抢先看】晚间重要公告:振德医疗上半年净利润预增超9.25亿元 防疫用品销量大增……

2020-07-07 18:52:34来源:金融界网站

最新破净股名单来了!这个行业成破净高发地 市净率最低仅有0.09倍

2020-07-07 06:54:00来源:数据宝

A股涌现五大罕见现象 堪比2015年牛市!接下来关注啥?

2020-07-07 06:47:55来源:中国证券报

牛市号角吹响,下半年A股怎么走?中信建投:持续坚定推荐金融地产和周期板块

2020-07-07 00:16:10来源:券商中国

什么信号?金融股疯狂大涨 投资者忙着上车 这些股东却准备减持套现

2020-07-07 08:38:50来源:券商中国

A股疯狂了!还没上车不用急 这些板块有巨大补涨潜力!

2020-07-06 19:28:55来源:金融界网站

特斯拉股价再创历史新高 概念股走强奥特佳、拓普集团涨停

2020-07-07 10:13:30来源:金融界网站

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
今日热门观点
全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
研报评级

资金查询:

更多>>
股票简称投资评级最新价目标价
徐工机械买入4.09--
格力电器买入38.95--
上汽集团买入29.15--
伊利股份买入24.20--
实时热点
甘肃快3 甘肃快3 甘肃快3 甘肃快3 甘肃快3 甘肃快3 甘肃快3 甘肃快3 甘肃快3 甘肃快3